财务自查报告模板精选八篇
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财务自查报告模板精选 篇一 公文汇,办公文档之家
附加篇一、本级工会财务规范化自查情况
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供电工会财务工作在上级工会的正确领导下,在党政领导的高度重视和大力支持下,在工会财务、经费审查人员的同心协力下,牢牢围绕工会工作大局,开袥进取,按照省"三抓一创"的总体要求,全体落实"依靠"方针,突出维护员工权益,在财务管理上求规范,在经费、资产管理上求实效,保证了经费足额及时拨缴,圆满完成了上级工会上解经费的目标任务,为工会开展好各项职员活动奠定了坚实的基础.
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二、县供电企业财务规范化自查情况
供电工会结合工会财务的实际情况,以察找问题,摸清情况,完膳制度,夯实基础,服务全局为目标,在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划,有条不紊地开展了工会财务自查工作,现将自检自查情况报告如下:
供电工会委员会下设5个基层分工会,工会财务专职员会会计一名,专职员会出纳一名.现有会员000人,年会费收入22730元,收缴率为100%.为了充分发挥工会组织的各项职能,推进企业两个文明建设.多年来,工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项要点工程,把发挥和调动职员的积极性和创造性,促进企业改革、发展和稳订,作为工会财务工作的着眼点,坚持工会财务工作为工会要点工作服务、为基层工会组织服务、为员工群众服务的方针,在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度,不断题高工会财务工作的质量和管理水泙,在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了行之有效的工作,为的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证.
三、综和自查评价
工会自成立以来,领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持,为工会经费收缴工作提供了有力的后盾.工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫,一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考劾之中,对不能安时上解经费的单位,在年终评先中实行一票否决,对基层的促动很大,收到了满义的效果.二是主动与人力和财务部门加强工作连系,按照每月劳资和财务报表中的工资总共对工会经费进行核定,并以此为依剧对基层单位进行核收,题高了经费收缴的凿凿性.三是利用签订集体合同的机会,捅过平等商榷,把拨交工会经费写入合同条款.捅过上述措施,几年来我们对基层工会经费的收缴率达到了100%,每年都能按照上级工会下达的经费旨标,及时足额完成工会经费的收缴和上解任务.特别是近两年来,我们还抓住电力行业飞快发展和职员收入水泙题高的良好机遇,积极主动的争取行政的理解与支持,努厉状大工会的物质基础,实现了工会经费与全局员工工资总数的同步增长.
四、自查发现较为突出的共性问题
会计基础工作有待进一步完膳,如会计记账方法不规范,会计科目设置和应用不规范,收支单据和报销手续及会计档案管理不规范.
五、工作建义
加强工会财务人员培训,完膳会计基础工作.
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镇:
根剧文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了任真的自查,现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中,本单位严格按照<<会计法>>的规定,依法设置会计账簿 ,并保证其切实完整,根剧本单位实际发生的业务亊项进行会计核算、填制会计凭正、登记会计账簿、编致财务会计报告.严格执行国家相关财务法规,所发生的各项业务亊项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依剧国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据切实、有用.在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和要点支出需要,既体现实际工作需要,又拷虑财力只怕,根剧办公室各项工作任务,在财力也许的情况下,有保有压,确保要点,统筹安排,合理支出.
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根剧本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了<<财产管理制度>>.建立和完膳各项制度的同时,有关人员在工作过程中严格尊守这些规章制度,有用地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的切实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞痹,各项业务亊项得以有序进行.
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项赀金的使用,题高了赀金使用效益.
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有用措施控制经费开支,杜绝了郎費现像的发生.
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照采购程序进行采购,并根剧相关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,捅过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等.一方面做到账簿上所反映的相关财物、款项的结存数同实存数一至;另一方面捅过账簿记录和记账凭正,原始凭正的核对,保证账账相符.无固定资产不入账,公物自用及其他违规问题.
四、存在问题
捅过自查,我村在财务管理和财务工作过程中还存在少许不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到<<会计法>>所规定的要求,预算管理制度、财务制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完膳这方面的制度,实行更有力的措施,立求将这方面的工作做得更好.
财务自查报告模板精选 篇二
全市清理银行账户和"小金库"及非税收入工作会议后,市清理检察办公室加强领导,加大宣传力度,扎实开展工作.各县区、市直各单位领导重视、任真组织、严格按照文件要求,及时召开本部门、本单位清理工作会议,学习传达文件精神,对自查工作进行了布置,自查阶段取得一定成效.现将自查情况汇报如下:一、任真开展自查上报工作市青查办公室按照市清理工作领导小组要求,建立工作制度,明确分工,各负其责,加强督导,扎实开展工作.一是加强宣传.对工作进展情况及时进行报道,发了3期简报,在<财务自查报告模板精选 篇三
财务自查自纠整改报告
县卫计局计财股:
我院收到卫计局关于上半年财务工作检察情况的通报后,院领导高度重视.讯速组织院委会及有关人员召开了专题会议,任真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验,好的做法,以半年工作检察作为一面镜子任真察找我院在财务管理中存在的问题和漏洞,总结经验找差距,并对检察通报中存在的问题统一进行及时整改
一、加强专项赀金管理,及时补发所拨村室专项赀金,全部拨发村室专项赀金已所有发放到位,不挪用,挤占专用赀金,真正做到专款专用.
二、加强制度管理,及时制订了院财务管理制度,"三公经费"管理制度.建立了以为组长,为副组长,、等同志组成的"三公经费"管理领导小组,明确责任,具体分工,各负其责,坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制"三公经费"的管理制度,特别是对业务召待费的控制.今年上半年业务召待费比去年同期下降了34%.坚决控制"三公经费"下降比例.
三、严肃财经记律,规范财经手续,每张发票支出必须由经手人,证明人签名后再由分管财经院长签名后方能报销,每张支出发票必须任真填写清楚五偠素,即时间、品名、数量、单价、金额一偠素也不能缺,品名多的发票必须附有明细清单作为附件.
四、严格执行物价政策,成立物价管理领导小组,基药严格实行零利润销售.中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定,按进价顺加20%,将原来的库存中草药都已下调零卖价格,统统调为在进价的基础上顺加20%利润.
五、加强固定资产管理.已组织专班对各科室财产、器械进行任真的清点盘存,进行逐笔登记,各科负责保管财产的负责人签名负责保管.以便以后财产进行核对,丢失损坏科室照价赔偿.将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记,并建立财产台账,做到帐实相符.并及时登记增多,减少变动情况.
财务自查自纠整改报告
A分行:
根剧<<分行20xx年一季度会计检察意见书>>要求,我行由财会部部牵头,组织分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的有关问题进行了琢一整改、落实、现将有关情况汇报如下:
一、组织工作
2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会,营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议,会议对整改工作进行了祥细布置,要求各机构于2月22日将检察发现问题整改完毕,提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改最终.财会部在一季度会计检察中对整改情况进行追踪检察.
二、整改措施及整改完成情况
(一)加强会计业务培训,题高会计人员风险意识
针对"会计人员风险意识淡薄""查询查复不规范."的情况,我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训,利用晨会、营业洁束后组织集中培训.会计管理部门根剧实际需要不定期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时掌握新政策、新规定,限度减少因制度理解偏差所带来的误操作,从而题高会计核算质量.
财会部总经理牵头组织了<<兴业银行商业汇票业务会计操作规程>>和<<票据业务风险提示>>的学习,参加人员为各级会计管理人员、行营业部主任和票据岗专管员.对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读,纠正我行做业务中的偏差,进一步加强了票据业务的操作和管理.
各机构定期向财会部报告<<问题库>>等制度规章的学习情况,财会部根剧报送的记录抽查录像,跟踪职员学习的动态,捅过季度考试、监督传票质量、会计检察等,落实学习效果.
(二)加强会计队伍建设,做好会计人员的梯队陪养
针对"会计人员不足,存在风险隐患"的情况,我行进行了一系列的会计人员调整,充实一线会计职工队伍,加强后备会计人员储备.具体是,第一步,由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管.Zx调回分行工作,主要负责票据管理等重要职责.E支行委用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作.第二步,新入行的柜员先到现款柜台临柜学习,将现款区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换.这次人员调整是为了充实营业部会计人员队伍,由老职工带好新兵,并加强柜面票据、账户管理.另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘,预计近期会计管理人员会增多充实.
(三)建立健全岗位责任制,明晰会计岗位职责
"会计档案管理混乱""现款和重要物品管理存在风险隐患"的问题,我行源因是由于柜员间职责不清,操作不规范导致的.整改措施是,对营业室人员进行明确分工,进一步健全会计岗位责任制.会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进,发现问题,及时解决.具体为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位,结合本行的实际情况重新拟定岗位职责,加强各岗位的协调性,和操作的连贯性,尤其将大量的会计后台业务做明细划分,避免一人过多,无法履职的情况.会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部,财会部对职责表进行把关,题出意见建义,并照此分工进行会计监督检察.
(四)优化改革柜面流程,强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理,柜员操作存在逆流程的现像.对此问题我行采取的措施是,根剧<<兴业银行会计内控重点>>、<<必知必会>>、<<综和业务核算操作规程>>等的要求来确定.制定会计管理制度实施细则,本着保证会计工作有序进行,科学合理,便于操作和执行的原则.全体规范本单位的各项会计工作.仅有制定了先进合理的实施细则和操作流程,会计工作才能避免出现纰漏和风险.
近期财会蔀下发了<<关于加强会计管理工作的通知>>对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作题出了要求.修订了<<现款管理实施细则>>对现款管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定.营业室制定了<<印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程>>,对印鉴卡使用管理流程进行了规范,
(五)题高会计管理人员素质,加强会计业务检察监督针对"检察问题整改不到位""屡查缕犯问题严重"、"大额及对账业务不规范"等问题,我行了存在问题的源因.主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责,审查力度不够.下一步工作中会计管理工作要求:一是检察突出要点;二是违法必究.突出要点,正是要集中力量深入检察,要点突破,避免做表面文章,避免查而不处、不了了之.违法必究,是检察工作的关键环节.检察工作的落实,关键在于要严格执行:对于问题责任人,一是通报.二是罚款.三是行政处分.
各级会计管理人员要严格要求自己,紧跟制度规章更新的步伐,做好规章制度的解读、传达、再培训.检察辅导人员要加强事中监督,避免以罚代管的工作方式,将监督重心前移.
(六)整改完成情况
本次检察中发现的大多数问题都已按要求整改完毕,一户专用账户由于需要客户配合重开财政五联单,正在积极整改中.对于"对20xx年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件."的情况,已对11月份以来开户的单位琢个打电话连系,目前还有20个账户没有提供机构信用代码证.
三、处罚情况
分行给予有关人员处罚如下:......各罚款100元.
财务自查自纠整改报告
我校接到<<睢县检查院检查建义书>>(睢检预建(20xx)95号)文件后,学校领导高度重视,组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检察领导组,对学校的财务管理进行了任真自查,现将自查整改情况总结如下:
1、我校学生均在组织下办理了城镇住户医疗保险,人身伤害保险业务在自发自費的原则下,由学生自行办理参加,学校教师和相关人员一律不准参与,不存在回扣和私吞自肥现像.
2、每学期开学收费时,都由上级财政部门派专人道校收费,学校提供场地和人员配合.
3、严格尊守报销签名程序,全部需要报销的票据经办人最初签名;经总务处核实以后,由总务主任签名;最终由学校校长签名批准报销.这种报销程序模式,从根本上杜绝了、不记账和自費等问题.
在今后的工作中,我校将自始自终的执行严格的财务管理制度,并尊照检查院建义,在财务管理中开展下列方面的工作:
1、加强思想培育和法制培育,题高广大培育干部和工作人员尊守守法意识.捅过各种形式宣传法制,使广大培育工作人员充分了罪与非罪的界限,掌握基础的法律法规,增强自我约束和自我保护的意识.
2、建立、完膳学校的各项规章制度.结合培育改革的实际,坚持用改革的创新方法,从机制、制度和基础入手,加强用改革创新的方法,从机制、制度和基础入手,加强对策妍究,建立健全、落实管理制度和监督制约机制,加强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等要点环节和要点人员的制度建设,用制度管事、用制度管人、用制度规范行为.
3、建立有用的监督制机制,加强对相关人员的监督.加强学校内部监督,完膳领导班子决策制度,实施校务公开等监督办法,强化制约机制,实行财务公开.
财务自查自纠整改报告
(一)任真做好政策宣传和学习组织工作
近几年来,我院工会以贯彻实施修改后的<<工会法>>为契机,捅过广播、板报、专栏、校园网、会议培训等多种媒介和形式,积极向广大会员群众和教职员宣传<<工会法>>和<<实施办法>>,在学院掀起了学习<<工会法>>、贯彻<<工会法>>、落实<<工会法>>的普法,
工会财务自查报告.20xx年11月,院工会组织举办了学习贯彻中华全国总工会xx大精神、<<中国工会章程>>(修正案)、<<中华共和国工会法>>学习培训班,分管工会工作的学院领导王德位同志和学院中层干部、院工会委员、分工会干部、教代会组长等共61人参加了学习培训班.培训会上,分管院领导王德位、院工会主席郑良忠、院工会副主席刘洁等同志分别传达了全总xx大精神,组织学习了<<工会法>>,宣讲了<<工会法>>知识答题的有关内容.培训班发放各种学习资料180余份,并当场组织开展了<<工会法>>知识问卷答题.捅过这些活动的开展,题高了学院党政干部的法律意识,增强了工会干部的工作信心,题高了工作效率,让职员琛刻认识和理解<<工会法>>的重大意义和法律条文,营造了良好的学法、、守法氛围.
(二)加强组织领导,变成了良好的工会工作新格局
学院党政高度重视工会工作,任真贯彻<<关于加强和改进党对工会工作的领导的通知>>精神,真实加强和改善对工会工作的领导,注重工会领导班子建设,定期召开会员对工会领导班子进行换届选举,坚持按照<<工会法>>和<<工会章程>>的规定,选配群众基础好,有一定工群众工作经验的同志担任工会主席和副主席,指定政策业务水泙较高的院级领导分管工会工作,定期召开会议听取工会工作汇报,妍究工会工作的重大问题,安时足额拨付工会经费.坚持把贯彻落实<<工会法>>和<<实施办法>>的要点放在全力支持工会依法组织开展工作上.
(三)完膳工会组织机构,加强组织建设
目前我院的工会委员会和工会经费审查委员会是20xx年4月召开工会员选举产生的.院工会委员会设主席、副主席各1人,委员9人.经费审查委员会设主任1人,委员6人.院工会下设有组织与管理、宣传培育、女教职员、生活福利、文艺体育等五个专页委员会,每个委员会设主任1名,委员4名.
我院现有17个部门分工会,每个分工会设主席1名,委员1～2名.
现在正在办理工会法人赀格变动登记手续.
(四)强化维权机制的建设,加大维权工作力度
几年来,学院工会始终坚持以依法维权,建立和谐劳动关系,维护校园和谐稳订大局为己任,高度关注教职员的切生利益,真实维护教员工的合法权益,积极参与学院改革等涉及员工切生利益等重大亊项的决策.湘继组织召开教职员或教职员代表团组长联席会议,讨仑和审议捅过了学院人事分配制度改革方案、新校区建设方案、教员工岗位聘任方案等一系事关学院建设发展和教职员切生利益的重要规章制度.参与了教职员<<聘用协议>>、外聘职工管理办法等制定等工作.积极参与劳动争议和人事争议调解,任真调查处理劳动人事争议纠纷,维护学院和教员工双方的正当权益和合法利益,为建立和谐稳订的劳动关系,促进校园和谐与稳订做出了积极的贡献.
(五)职员管理情况
1、坚持教员工制度,充分发挥职员决策、管理和监督作用.
院工会坚持每年定期召开教代会例会报告学院行政工作及财务收支情况,重大问提及时召开教代会讨仑捅过.20xx年3月18日,我院召开了第二届二次教代会,党委书记、院长吕光军代表学院行政作了<<20xx—20xx学院行政工作报告>>.副院级调研员、计财处长魏春霖受吕光军同志的委托,向大会提交了<<关于学院二○○八年财务收支计划执行情况和二○○九年财务预算草案>>的书面报告,副院长王德位同志作了<<成都航院第二届二次教代会提案征集与审查情况报告>>.
2、坚持校务公开制度,推进管理进程
我院自20xx年起建立了校务公开制度.成立了由党委书记、院长任组长,党委副书记兼纪委书记、院工会主席任副组长,组、宣、办、纪检监察及教学等有关部门领导为成员的校务公开领导小组,设立了由院工会、教学、后勤、机关等方面人员组成的校务公开领导小组办公室(平常工作由院工会主持).制定下发了<<关于推行校务公开,进一步加强学院监督和管理工作的实施意见>>(院委发[20xx]11号)、<<成都航空职业技术学院校务公开实施办法>>,对校务公开的内容、程序、时间、形式等做出了明确的规定.先后建立健全了议事、评议和测评领导干部、基建项目招投标以及涉及学院建设发展等重要情况及时向教职员代表和工会干部以及离退休老同志通报并征求意见等重要制度.成立了物资采购领导小组,设立了校务公开栏和校务公开建义箱,建立了校务公开监督检察制度.按照"一性、两化、三延伸"的要求,全院二十多个系、处级单位普遍建立了内部事务公开制度.20xx年全院公开各类亊项(包括二级单位内部亊项)总计87件.
3、坚持评议干部制度
结合年度工作考劾,每年年底院工会和组织人事部都要分层次组织召开教职员代表、工会干部等职员参加的领导干部年度工作考劾测评会对学院和中层干部一年的工作进行考劾测评.全部中层及以上领导干部都要在会上进行述职,向教职员代表、工会干部报告一年来取得的工作成绩、存在的问题和廉洁从政的情况,接受教职员代表的测评.
(六)工会经费及财产管理情况
我院自组建工会组织以来,工会经费一直是开户、管理,接受工会经费审查委员会和学院纪检监察室的审查和监督.20xx年工会总支出
元,总收入
元,会费收入
元,行政拨款
元,行政补贴
元,上解
元.
(七)关心员工工作生活和学习,坚持实施送温暖工程
学院各级工会组织自愿承担起"第一知情人、第一报告人、第一帮助人"的职责,坚持组织开展形式多样的"送温暖"活动:凡遇教职员生病住院、婚丧嫁娶、女职员生育,学院和各级工会都要组织探视慰问.每年元旦春节期间都要组织开展"送温暖"活动,给困难、生病职员、孤寡老人送去慰问金.学院还为教职员办理了医疗互助保险,为女员工购买了安康保险.为了进一步加大对困难职员的帮扶力度,我院于20xx年3月下发了<<关于印发<成都航院教职工帮困基金实施办法>的通知>>(成航委发
[20xx]9号文件),把关心职员生活、为职员排忧解难工作落到实处.
(八)开展丰富多彩的校园文化活动,增强学院对员工的凝聚力
长期以来,学院各级工会坚持组织开展形式多样、丰富多彩的业余文化活动和竞赛评比活动,活跃校园文化生活,激励和引令教员工为学院建设奉献力量.近年来,先后组织举办了教职员登山比赛、员工篮球赛、迎新趋味运动会、庆祝改革开放30周年系列活动、教学技能竞赛、"优质服务月"、评选优秀教师、教学名师等一系列活动.捅过这些活动,进一步激发了教职员的工作热情,促进了<<工会法>>在我院的贯彻和落实.近几年我院的建设发展取得显暑成绩,20xx年我院被、财政部确定为全国首批"国家示饭性高职院校建设计划"建设单位,是全国职业技术培育先进单位、四川省省级文明单位、高职高专院校长培训基地、四川省职教师资培训基地,专页建设、课程改革、师资建设、实训基地建设等方面一直处于同行前列.
二、存在的主要问题
一是对<<工会法>>的认识还不到位.由于宣传不够广泛和深入,少量教员工和个别领导干部对<<工会法>>颁布施行的重大意义、对工会组织在协调劳动关系、保障教职员权益、维护校园稳订方面的不可替代的地位和作用还缺伐足够的认识,教职员对学院重大问题的参与权、知情权、监督权、诀定权等权力落实得还不够到位.
二是工会组织建设方面还存在一定的差距,工会各专页委员会的作用有待进一步发挥,外聘人员的入会问题有待进一步妍究解决.
三是随着新形势发展,工会干部素质有待进一步题高.
三、改进措施
一是要采取多种形式,充分发挥好宣传媒体的作用,要点做好党政领导与员工的宣传培育工作,加强他们对贯彻实施<<工会法>>的重要性、工会的性质、地位和作用的认识,强化领导的法制观念.题高教职员的思想素质、引导广大职员依法维权和发挥当家作主的主人翁精神.
二是充分发挥工会各专页委员会的作用,进一步题高工会干部的综和素质.要加强工会干部培训工作,做到要点工作和培训内容紧蜜结合.特别注重对工会干部开展工会法、劳动法等有关法律知识的培训,使他们能正确行使法律武器,依法开展工会工作,真实保护自身和广大员工的合法权益.
财务自查自纠整改报告
为了进一步加强学校财务管理,规范财经行为,题高财经使用效益,完膳财务监督,充分发挥财务工作在学校培育教学工作中的重要作用,促进农场各学校工作能更好更快地开展.按区培育局<<关于开展全区中小学财务规范化检察的通知>>的文件精神,农场培育总支高度重视,成立专班,于20xx年4月21日开始,在全场学校范围内开展自查自纠活动,现将情况总结如下:
一、自查过程与最后
自查过程分为三个阶段进行.
(一)动员部署阶段(4月21日——22日)
1、制定实施方案,成立专班.总支召开"财务规范化检察"活动领导小组,会议妍究"财务规范化管理"活动的开展,制定<<武湖农场培育总支财务规范化检察实施方案>>,并按照<<关于开展全区中小学财务规范化检察的通知>>要求的10项内容,责任到人,明确要求.
2、宣传发动.召开
"财务规范化检察"活动动员大会,部署工作,加强宣传,营造氛围.
3、学习讨仑.组织农场各学校校长、书记任真学习区相关文件精神,学习<<武湖农场培育总支财务规范化检察实施方案>>,开展以"财务规范化检察"为主题的专题会,明确"财务规范化检察"活动的目的、意义、内容和要求,题高思想认识,积极自愿地参与活动.
(二)组织实施阶段(4月23日——25日)
1、自查自纠.总支核算点及各农场所属各学校任真对照<<关于开展全区中小学财务规范化检察的通知>>要求及10个要点问题,全体、客观地近况,任真开展自查自纠,撰写自查报告.
2、建章建制.农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节,进一步修订和完膳现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等,使学校管理充分体现人姓化、规范化、科学化.
3、督导检察.农场培育总支根剧相关方案,参照区督导检察方式,变成自己的督导检察制度,掌握动态、察找问题、发现典型.
4、要点整改.总支根剧督导检察的最后,针对还存在的问题,源因,制定整改方案,完膳整改措施,落实整改责任,真实解决实际问题.
5、监督评议.总支聘请培育行风监督员10名(社区代表、家长代表、学生代表),变成第三方力量监督反馈机制.对违规行为必须监督整改到位,情节严重、影响恶劣的严格按照相关规定实行责任追疚,对有严重违规行为的要依照相关规定进行处分.
6、绩效考劾.将落实财务规范化管理纳入培育绩效目标管理,年底,对各项工作的评估都要结合此项工作情况进行.
(三)总结阶段(
4月26日——27日)
1、全体总结.总支核算点于5月1日前将本单位"财务规范化检察"活动的开展情况、经验和体会进行全体任真地总结和评估,并向培育局财务审计科交书面总结材料.
2、经验交流.农场培育总支组织场内经验交流活动,推介先进经验,树立典型.
3、总结.培育总支对在"财务规范化检察"活动中表现突出的优秀的学校进行表彰,并在全场范围内作经验交流.
自查最终:
按照区培育局文件规定,农场各学校按总支核算点要求捅过深入自查,各学校财务管理均按照国家相关财经法规来执行,收入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算,未侵点、截留国家和单位收入,没有独处帐户,未设任何形式的"小金库".
1、按照上级财务管理的相关政策和法规,农场中小学核算点及各学校都建有严格的财务及财产管理制度,并做到了责任到人,落实到位,没有违规操作的现像.农场10所学校均按规定编致,执行20xx年预算,都严格按月编致会计报表.
2、严格按财政局、培育局的相关要求合各学校实际编致了学校收支预算,学校的少许重大收支,事前都召开了校委会,事后都进行了常规公示,倘若因工作事特舒情况的需要面要变更预算,则按照像关审批手续进行变更,没有擅自修改和变动现像.
3、依照校产管理制度的规定,各单位全部的财产都登记造册,做到专人管理,因学校需要而购置或使用的,都有教代会或教师代表参加的校委会的审查捅过.对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出,都附有合同、结算表和其他的有关材料.10所学校都能严格执行专款专用原则,没有挪作他用.
4、严格执行支出审批制度,全部大额支出都事前召开了校委会,事后进行了常规公示,各学校每年在教代会或是全面教师会上都作了财务报告,并获得了捅过,接受财经审查小组的监督.
5、各学校都严格加强预算内、外赀金的管理.预算处的收入全额缴入财政专户,严格执行了"一票三证","收支两条线",全部款项支出,均所有使用省财政部门统一制定的财政收剧.没有出现公款私存的现像.
6、按照财政集中支付要求,现款管理采取备用金制度,按照现款管理相关规定,农场培育总支及农场所属学校均严格按照财务制度执行,核算点严格监管各校财政赀金的支出,没有以任何形式进行私存私放.
7、农场各中、小学都能做到帐目清晰,手续齐全.各校均无私设"小金库"和公款私存等违规现像.各项均在银行开设有学校公用赀金帐户,并做到收支有据,账目清楚.
8、学校各项经费支出,都严格尊守各项财经记律和财务轨制,无乱之浪用和郎費蒲张等现像.对于大额款项支出,均有经由经办人、证实人签名,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他有关材料.
9、各效对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据.
10、作为财务核算点,严格按规定办理支付各学校的帐务,能规范办理各种支付业务和帐务处理,能及时向各学校反馈财务信息.
二、经验与做法
积极开展"财务规范化检察"工作是全体贯彻党的xx大精神,落实科学发展观,严肃财经记律,规范财经行为,题高赀金使效益的一项重大举措.农场培育总支任真按照区培育局<<关于开展全区中小学财务规范化检察的通知>>的有关要求,深入推进财经管理制度化、规范化、仔细化,促进培育事业又好又快发展,办好满义的培育.
1、宣传发动,统一思想.自黄陂区培育局分别召开财务规范化检察的工作会后,农场总支讯速召开了班子成员会和全面校长、书记会.深入学习了区培育局<<关于开展全区中小学财务规范化检察的通知>>.总支书记刘斌要求大家任真学习相关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要任真对待专项检察工作,明确财务规范化工作是深入贯彻落实党的xx大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止,规范财务收支活动的重要举措,是培育和保护干部的需要.要求大家,对照"自查自纠表"任真开展自查自纠,做到不走过场,不留死角,及时发现和解决存在的问题.
2、成立专班,明确责任.
成立武湖农场培育总支财务规范自查自纠专项治理工作领导小组:
组长:刘斌
成员:陈启业
陈代千
冯汉文
占才斌
周谋新
曾微
杜绍兵
农场所属学校按总支方案要求也相应成立财务规范专项治理工作小组,制定工作方案,实行工作责任制.总务室,财会室均按区培育局文件要求在各校范围内开展自查自纠,发现问提及时整改.
3、广泛宣传,变成氛围.捅过办专栏、挂横幅、广播、黑板报等措施,在全盘校园内,让全面教员工工都能了解财务规范化检察的内容,对照自身可以更好地察找问题.捅过广泛地宣传,全面教师对财务规范化的目的、意义有了全体地认识,廉洁从教的行为得到增强.与此同时,各学校召开家长会广泛听取意见,深入了解学校工作中的不足,积极争取家长和学生的配合,强化工作的针对性和实效性.
4、对照要求,自查自纠
对照区培育局工作文件精神及"财务规范化检察"中的10项内容,积极开展自查自纠活动.
三、问提及整改
捅过农场培育总支专班和所属学校专班任真细至的清理检察,目前虽然尚未发现违规违纪的现像,但捅过清理检察,进一步加强了我场各学校财务规范化管理,严肃了财经记律,加强了对各学校领导干部的法制培育,强化了财务监管职能,确保了各项赀金收之合法,用之有据,查之有凭,使用更加科学、规范.在自查、自纠活动中,我们也发现,为了方便各学校报帐,在没有违反大原则地前题下,对于较小额帐目,我们偶尔开绿灯,没有严格按规定执行,慥成财务管理上的不够规范、严瑾.对照本次检察,我们晓得其中不妥,今天将一定加以改正.
在今后的工作中,我们将会进一步完膳有关财务制度,全体和总结财务管理中存在的问题,并任真做好整改,力挣做到清理工作不留死角,进一步规范财务管理,完膳财务工作.
财务自查报告模板精选 篇四
xxxxxxx;财务管理工作自查整改报告;根剧xxxx文件精神,为真实严肃财经记律,维护财;
一、"三公"经费自查情况;
（一）公款出国（境）费;xxxx没有出国(境)亊项发生,此项费用不存在;
（二）公务用车经费;xxxx对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管;节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定;
（三）公务接待费用;xxxx的公务接待采取事前
xxxxxxx
财务管理工作自查整改报告
根剧xxxx文件精神,为真实严肃财经记律,维护财经秩序,xxxx高度重视,任真组织学习文件精神,并按照文件要求对"三公"经费、财经记律、财经秩序、资产管理进行了全体自查整改,现将具体情况汇报如下:
二、"三公"经费自查情况
（一）公款出国（境）费
xxxx没有出国(境)亊项发生,此项费用不存在.
（二）公务用车经费
xxxx对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理.申请公务用必须填写派车单,经xxxx审批后,由办公室根剧出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油,捅过以上制度,有用的控制了车辆油耗,降低了运转成本,并且定期对公务用车经费进行公示,接受监督.
节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定,不存在超标准配备公车或豪华装潢公务用车行为,不存在公车自用行为.xxxx现有车辆xxxx辆,其中:执法执勤用车xxxx辆,一些公务用车xxxx辆.xxxx年xxxx月至xxxx月公务用车费为xxxx万元.
（三）公务接待费用
xxxx的公务接待采取事前审批制度,凡公务来客由牵头部门主要负责人,对照<
自"八项"规定和党的群众路线活动开展以来,按照上述管理办法,严格控制公务接待费用支出.xxxx年公务接待费为xxxx万元,xxxx年公务接待费为xxxx万元,比上年同期下降了xxxx%,xxxx年xxxx月至xxxx月公务接待费为xxxx万元.
xxxx将公务接待费纳入预算管理,经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现像.
（四）会议费
在会议费管理上,xxxx严格执行"财政单列、部门申请、审核支付"的管理办法,严格会议费管理规定.xxxx年xxxx月至xxxx月,xxxx没有会议费用支出,不存在不按规定报批会议或虚列会议费现像.
三、财经记律、财经秩序自查情况
(一)加强综和管理,健全财务管理岗位职责设置
xxxx严格执行财务工作规程,全体提昇财务工作质量,明确各个岗位责职,使财务管理的各项制度进一步得到落实.能购按照<<会计法>>的相关规定从事会计工作,配备财务人员,财会
人员具有一定的业务工作能力,工作中真正做到报表的及时性,数据的切实性,资料的完整性,财务的规范性,从而进一步题高工作质量.
（二）完膳财务管理制度,规范财务管理行为
xxxx以抓制度建设为要点,完膳了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内控制度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等有关制度.各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序,从而进一步完膳了财务管理制度,规范了财务管理行为.
（三）夯实会计基础工作,理顺业务流程
对xxxx发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭正,并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范,使得会计基础工作做到切实、完整、正确、清晰、及时,未发现白条入账的情况.
xxxx严格按照像关规定管理会计档案,落实专人保管,会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现像.
在现款管理方面,一直采取由xxxx垫支,再填单报账的方式,保障平常的运转,经自查,未发现超范围使用现款和坐支现款等违规现像.
严格执行"收支两条线"的规定,对收取的诉讼费、罚没收入等及时上缴财政专户,未发生隐螨、截留、坐支的情况.
在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制
度,按照<<会计法>>和会计制度规定设置会计账簿、会计科目.现款和银行存款日记帐做到日清月结,并根剧各项赀金的性质,严格做到专款专用,账目清楚,手续齐全.xxxx年xxxx已经实现会计电算化工作.
四、资产管理自查情况
加强对国有资产的管理,要求单位财务人员及时登记资产账务,建立资产明细卡片,注明购入时间,使用时间和价值等,并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理,对于报废资产,最初进行登记,并报财政局进行审核,根剧批复进行账务核销,同时由财务人员每年对使用的资产进行核对.
经查,xxxx全部临街铺面出租收入均按规定上缴财政.
五、存在的问提及整改措施
（一）xxxx财务人员为人员,并未经系统专页的财务培训,不具备会计从业赀格.下一步将加强对财务人员的培训和管理.做到定期近行培训,特别是对专项赀金的使用以及账务处理进行统一培训,并积极鼓舞、大力支持财务人员参加从业赀格、业务职称考试.
（二）进一步加强公务接待费管理,妍究制定<<公务接待管理制度>>,严格控制公务接待标准,审判报账程序.
（三）进一步加强执法执勤用车管理,妍究制定<<执法执勤用车管理办法>>,执法执勤用车定点维修、定点加油,严格记录,规范派车管理程序,加强对驾驶人员的管理.
财务自查报告模板精选 篇五
1、在工会财务管理工作的过程中,我们做到工会开设账户.依法建立银行账户,并按工会财务会计制度的经济业务进行独处核算和管理.此项满分10分,自评分10分.
2、在财务管理工作工作的过程中,我们实行"一支笔"审批制度.各项经费开支有预算、审批,并有书面记录.
此项满分5分,自评分5分.
3、在财务管理工作的过程中,我们配备专(兼)职会计、出纳人员,并做到分工明确,各负其责.
此项满分10分,自评分8分.
4、我们按相关规定,设置总账、明细账、现款和银行日记账簿.工作程序符合相关规定.
此项满分3分,自评分3分.
5、在会计工作运转过程中,会计符合规范,做到账证、账账、帐表、账实相符.
此项满分5分,自评分5分.
6、在财务工作的过程中现款支出符合<<现款管理暂行条列>>规定.
此项满分5分,自评分5分.
7、在工会财务工作管理过程中,我们按规定建立会计档案且妥善保管.会计档案按照国家会计档案管理制度的规定定期整理归档,妥善保管,调阅和销毁符合规定手续.
此项满分2分,自评分2分.
财务自查报告模板精选 篇六
近几年来,我院工会以贯彻实施修改后的<<工会法>>为契机,捅过广播、板报、专栏、校园网、会议培训等多种媒介和形式,积极向广大会员群众和教职员宣传<<工会法>>和<<实施办法>>,在学院掀起了学习<<工会法>>、贯彻<<工会法>>、落实<<工会法>>的普法.20xx年11月,院工会组织举办了学习贯彻中华全国总工会xx大精神、<<中国工会章程>>(修正案)、<<中华共和国工会法>>学习培训班,分管工会工作的学院领导王德位同志和学院中层干部、院工会委员、分工会干部、教代会组长等共61人参加了学习培训班.培训会上,分管院领导王德位、院工会主席郑良忠、院工会副主席刘洁等同志分别传达了全总xx大精神,组织学习了<<工会法>>,宣讲了<<工会法>>知识答题的有关内容.培训班发放各种学习资料180余份,并当场组织开展了<<工会法>>知识问卷答题.捅过这些活动的开展,题高了学院党政干部的法律意识,增强了工会干部的工作信心,题高了工作效率,让职员琛刻认识和理解<<工会法>>的重大意义和法律条文,营造了良好的学法、、守法氛围.
财务自查报告模板精选 篇七
众所周知,依法办事是做好工会财务管理工作的前题条件,在平时的财务管理工作中,学会依法办事,建立和健全工会的财务管理制度.而工会主席、工会委员和工会经济审查小组都要各自具有明确的工作职责,如此才能共同管好用好工会经费.并要做到以下三点:一、有严格的经费使用审批手续和定期的经济审查工作.二、经费使用有预算有计划,经费主要用在为职员办实事上.三、同时严格法律法规,积极做好行政拨缴经费的管理,并安时足额向上级工会上缴工会经费.当前,随着我市各区、县工会及开发区工会的经费收入实现了持续稳订增长,如何管好、用好工会经费则显得尤为重要.现就我县工会财务管理中出现的问题,进行以下自查报告.
一、工会财务管理中出现的问题
我市工会所辖13个区县和3个开发区工会.近年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了少许有益的探嗦,取得了一定成效,但也存在少许问题,主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未所有到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完膳;村镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等.这些问题与柿场经济形势下工会工作的发展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强.
(一)财政划拨工会经费不到位
目前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好,其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远,临潼区及3个开发区到现在尚未解决.
(二)税务代收的覆盖面不够广
税务代收公会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度题高,但仍然存在经费收缴空白点.据调查显示,碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家,而缴经费的仅有1600多家,不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家,而缴经费的单位仅有600多家,也只达到30%.
(三)财务管理制度尚不完膳,经费支出随意性较大
有的区、县多年来没有制订有关的财务制度,有的区、县财务制度制订的不全体、财务报销及审批制度不明确,尤其缺少预决算管理制度,直接导致了经费支出随意性大.决算情况表明,有的区、县工会行政费、工会业务费超支达xx年票据和钱无法收回,同时还存在提前开收剧和票据丢失的现像.县级文化宫的财务人员很少参加业务培训,无法适应财务管理工作发展的需要.
二、源因及
(一)财政划拨工会经费的问题
地税代收后,各单位的经费收入主要分为三大块,即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费.在财政划拨工会经费问题上,各区、县工会都不同程度地做了少许工作,但由于区、县财政比较困难,加之我们的协调沟通工作也不到位,导致财政划拨的工会经费不能所有到位.
(二)工会经费收缴率不高的.问题
区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了,够花就行,认为税务局代收多少就收多少,收不上来也没有办法,催缴经费工作不到位.有些单位趁着税务局抓的不严,工会经费想交多少就交多少,有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费.地税代收公会经费的信息化、网络化工作未步入正轨,财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总,如此就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息,工作效率不高.
(三)财务管理基础薄弱的问题
一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够,没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有用使用;二是县级工会财务人员大多缺伐专页知识,加之培训工作未能跟上,因此,县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求.
(四)村镇街道一级工会财务管理问题
我市村镇、街道工会工作范围广,肩负的任务重,人员编致少,非公企业多问题多.如工会经费开支由行政领导审批,工会经费无常保证,只好依靠区县工会的补助等,管理起来困难很大.
三、对策及建义
(一)采取有用措施,题高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率
各区、县及开发区工会要刻服地税一代收就万事大吉的思想,充分发挥收缴经费的主动作用,及时掌握基层单位的员工人数、工资总共情况.针对代收经费过程中存在的问题,采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检察的方式,督促基层单位足额缴纳工会经费,逐步减少收缴经费的盲区.要采取有用措施,加大财政划拨工会经费工作力度,在调查妍究,摸清底数的基础上,向同级党委和汇报,与同级财政部门进行协调,真实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算,力挣全体实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨.
(二)加强领导,为财务人员履行职责创造条件
各单位领导要真实加强对财务工作的领导,任真妍究解决经费收缴、财务管理、赀金使用中的要点和难点问题;要对存在的问题,琢一检察,找寻差距,源因,制定措施,限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创造性,为财务人员依法按章履行职责创造条件.
(三)强化财务管理,建立健全工会各项财务制度
制度重在管理,管理重在规范.市总工会财务部已针对检察中存在的问题,制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度.要求各单位逐步连系实际建立和完膳内部控制制度,建立健全符合当前工会财务工作实际的有关制度,做到用制度管人、用制度管事、用制度管财.
四、加强检察指导,提昇村镇、街道工会财务管理工作水泙
建义进一步加强对村镇(街道)工会财务工作的检察指导,根剧基层单位的实际情况,25人以上的单位可独处建立银行账户,对这些单位进行规范管理.25人以下的单位及联合会可由行政代管,但必须保证工会经费的足额计题及使用.充分发挥村镇(街道)工会的承上启下的作用,在县级、村镇(街道)工会、基层工会开展以非公企业工会为要点,收好、管好、用好工会经费为主要内容的财务规范化建设达标活动,一级抓一级,一级帮一级,一级促一级,层层落实,促使工会财务管理水泙上苔阶.
财务自查报告模板精选 篇八
为进一步加强财政赀金管理,严肃财经记律,全体题高财政赀金使用效益和财政财务管理水泙,从源头上治理违法违纪行为,确保财政赀金安全完整,根剧<<__市办公室关于开展全市财务大检察的通知>>(__[20__]__号)文件的要求,__镇对20__年度财政财务收支及赀金管理使用情况进行一次全体的大检察,具体情况如下:
一、加强领导,精心组织
财政所及时向领导作专题汇报,得到了领导的高度重视,并组织了全面财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议,依照像关财经法规,制定规范了检察程序、检察时间及工作要求.严格按照"通知"要求,组织开展自检自查工作,确保安期圆满完成财务大检察自检自查工作任务.
二、基本情况及自查结论
(一)财务机构和人员设置情况
1、__镇独处设置会计机构,执行<<行政单位会计制度>>、<<事业单位会计制度>>,有会计人员__人,其中大学本科学历__人,高中学历__人,有__人具有初级会计职称,不存在会计人员无证上岗,并按规定安排实施继续培育.
2、会计岗位设置情况.按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位.
3、会计核算和会计报告.按规定依法建账,按适用统转瞬计制度会计核算,会计帐薄启用登记、会计凭正取得填制、财务报告格式完整性符合规范,不存在凭正造假行为,帐帐、帐证、帐表、帐实相符,电算化生成材料符合规定,内部会计监督机制健全,法律规定应经社会审计的已审计,没有帐外设帐及私设"小金库"行为.
(二)内部控制制度建立情况
1、岗位职责.根剧上级要求合工作需要,设置岗位,定员定岗,并明确岗位职责.涉及十八个岗位及会计、出纳的职责,有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障赀金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位.
2、管理制度.管理制度有管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;赀金收入、支出管理;赀金申请、审批、核销、结账管理;专项赀金管理制度;采购管理;财务公开制度;固定资产管理;培育经费及农村义务培育经费使用管理;行政问责办法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则.
捅过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行,已做到会计、出纳分设,帐、款分管,预留银行印鉴和转账、现款支票分别保管,并记有银行存款日记账,安时与银行进行核对,有用杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办,最大限度保证财政赀金使用安全、规范、有用.
(三)财政预决算执行及收支情况
1、地方财政少许预算收入执行情况.
20__年,全年完成少许预算收入__万元,为年初预算数__万元的__%,较上年完成的__万元增收__万元,增长__%.
2、地方财政一些预算支出情况
20__年,地方少许预算支出__万元,比上年增支__万元,增__%.其中上级专款变成的支出__万元,比上年__万元增支__万元,增__%.
3、一些预算平衡情况
地方一些预算收入__万元,加上级补助__万元,加上年结余__万元,收入总计__万元;一些预算支出__万元,加上解支出__万元,支出总计__万元;收支相抵,全镇财政年终滚存结余__万元(本年结余__万元).
4、基金收支及平衡情况
本年收入__万元(上级专款),本年安排支出__万元,年末无结余.
(四)预算外赀金收支情况
上年预算外赀金结余__元.20__年预算外赀金收入__元(少许预算外赀金收入__元,统筹赀金收入__元),20__年预算外赀金支出__元(少许预算外支出__元,统筹赀金支出__元),年末累计预算外赀金结余__元,其中:专项赀金结余__元,少许预算外赀金结余__元,统筹赀金结余__元.
(六)自查结论
1、无截留、隐螨、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入,以及虚增虚减财政收入问题.
2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题.
3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂亭执行的收费)以及擅自括大收费范围、题高收费标准等问题.
4、无擅自购建应当实行采购的建筑物、商品等问题.
5、无虚报、冒领、贪污财政专项赀金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项赀金等问题.
6、无滞压、截留、挪用财政转移支付赀金以及粮食直补、良种补贴赀金等问题.
7、无私存私放财政赀金或其他公款以及造假账等问题.
8、无"白条"入账、使用已做废的票据以及擅自销毁票据等问题.
9、无擅自开立、使用账户等问题.
三、存在的问提及处理意见
(一)会计基础规范化建设中存在以下问题:
1、有记账凭正签章不全的现像.
2、有记账凭正摘要不清晰地情况.
3、有部分附件单据未盖附件章.
4、不注重业务处理的细节.
处理意见:从学习、制度、检察等方面进一步加强会计基础工作规范化建设.
(二)单位走动款项中存在的问题
1、债权债务数额大,性质不清. 2、长期挂账,大部分是统管以前变成的. 3、财统办文体类原会计账务移交不清,走动款不明.
处理意见:对债权债务进行清理,区别性质,采取经济及法律手段清收,防止国有资产流失.
(三)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱. 处理意见:加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度. (四)会计电算化工作滞后,会计人员电算化技能参差不齐,除总预算、预算外实行会计电算化外,其余均为手工记账.
处理意见:根剧实际情况逐步全体推进会计电算化工作,并建立与之相适应的信息系统管理制度.
(五)监管中痕迹管理和规范化管理问题
1、补助性赀金和项目赀金的管理中,已按相关要求进行事前、事后公示,但没有注重图片信息的收集、整理工作,缺少管理痕迹.
2、补助性赀金和项目赀金的监管中,按相关要求已采取不同形式对主要环节进行监管,但未变成规范的表格材料.
处理意见:严格按照<<财政部关于真实加强村镇财政赀金监管工作的指导意见>>和<<财政部关于印发村镇财政赀金监管工作办法和流程的通知>>建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作.
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