20xx春季小学财务工作计划七篇
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20xx春季小学财务工作计划 篇一
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一、指导思想
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为使财务工作服务于学校培育教学第一线,服务于全面师生,更好的为教学作贡献,财务工作是学校各项工作能顺力开展的重要组成部分,是学校正嫦运营的基础.本学期财务工作做得更好,特质定出财务工作计划. 稿子汇 www.gaozihui.com
二、工作目标
以主要思想、科学发展观为指导,依剧物价局、财政局、培育局以及有关主管部门财经规定,严格执行有关的收费规定,严守财务纪律,开源节流,做到财务服务于教学,服务于师生,财务公开化,打足收入,压缩支出,把赀金用在刀刃上,为全体提昇本校的办学水泙和办学层次,打造一流的品牌学校.
三、任真抓好常规工作
(一)财务工作
1、根剧中心校年初财务工作计划要求,凿凿做好学校年度预算和收支计划,并严格执行.全体做好决算工作,为学校培育决策提供可靠的数据,确保学校培育教学正嫦发展.
2、加强过程管理,及时统计培育经费使用情况,做到财务底码清楚,信息凿凿,每月向校长汇报,为领导合理使用赀金提供依剧.年底向职员汇报赀金使用情况,加强财务监督.
3、支持财会人员的继续培训工作,题高财会人员业务水泙.
4、要求出纳人员严格执行财务制度,尊守岗位职责,安时上报各种资料.
5、任真搞好学校经费收支预算工作,每年6月25日前将半年经费收支情况如实填写上报.
6、加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终任真完成清产核资工作.
7、搞好助学金、两免一补、学生营养餐、作业本征订工作.
8、要求会计、出纳人员严格执行财务制度,尊守岗位职责,安时上报各种资料.
9、做好教职员的医疗保险、工伤保险、校方责任保险、生育保险等工作.
(二)的确抓好修缮工作,保证培育教学顺力进行.每学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损,青查学校的固定财产并且进行统计.
四、抓住要点立求创新
1、抓好队伍建设,题高业务素质,为各项工作的开展提供可靠保障,积极参加保管员的培训.
2、结合新的办学标准,题高学校管理水泙.
3、定期主动召开教职员会议,虚心听取建义,题高学校的服务意识和服务质量.
五、财务工作安排
1、严格财务制度,加大经费使用透名度,合理使用经费,1000元以上的开支,须以职代会讨仑捅过,领导班子妍究诀定,方可开支,自发接受教师和职代会的监督.出纳要按月进行帐目公布,建立财务公开制度.
2、帐目要做到日清月结,记帐清楚,帐目相符,严禁挪用学校经费.对确有困难需要借款的教师,仅能借用当月的工资,且当月借用,下月归还.
3、配合学校搞好学生的培育工作,完成各项临时性和计划外工作.
六、具体措施
1、财务工作要做到死而后已为培育教学工作服务,为全面师生服务,做到急培育工作之急,需培育工作之需.在服务中要不断题高服务质量和服务水泙,使财务工作真正服务于培育,服务于师生.
2、任真学习并自发执行地、县培育收费文件和法规,深入令会中心学校的各种财务制度精神实至,努厉促进校内财务工作规范化、制度化,做到依法理财.
3、严格落实物价局、财政局和培育局的要求规范收费,开出统一票据,绝不搭车收费、违规收费.
4、有计划性、统筹性地使用赀金.严格执行支出预算制度.校内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度,坚决杜绝赀金支出的随意性和盲目性,减少一切不必要的开支.
5、严格实行财务审批一支笔制度.对欲报销的发票必须有经办人、证明人和审核人的签名,然后方可连同预算单一并报销入帐.
20xx春季小学财务工作计划 篇二
计划xxx在20xx年x月份之前建立财务账,并出具生产成本表与财务报
表以及其他有关报表、因为开立账套前期需要花費一定的时间对存货与固定资产等进行盘点、但是在未建立财务账前几个月的收入,平常费用,付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理、目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格,如:费用报销单、记账凭正、账簿等、
一、开账前题准备工作:
1、存货的盘点:包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘
2、固定资产的盘点:由于以前的固定资产没有发票,也未进行资产折旧、难
备进行评估、
3、走动账:应收款与应付款的余额数
4、现款、银行账户余额
5、财务用单据、表格、账簿
6、财务制度流程的制做
二、财务工作分为7大模块:
1、货币赀金（现款银行）
2、费用
3、工资
4、成本核算
5、走动（应收与应付账）
6、固定资产
7、存货
三、会计人员的工作分配与职责
总账会计:
1、负责每月的现款银行日记账的制作登记、
2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核
3、负责总账记账工作
4、负责凭正的制作和账务的录入
5、归集各模具所发生的成本费用后编致成生产成本表 , 提报主管审查.
6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查（xxx审核）
7、负责跟进仓库人员每月末进行存货的盘点
8、领导临时交办的其他亊项
9、严守xxx商业秘蜜
走动账会计:
1、负责每月与供应商、客户对账
2、每月末制作付款计划,连系供应商安排付款
3、进、销存发票的跟进与登记、
4、固定资产的登记,并依剧折旧方法进行折旧、
5、财务档案的保管（外账与内账的分开归档保管）
6、负责跟进仓库人员每月末进行存货的盘点
7、领导临时交办的其他亊项
8、严守xxx商业秘蜜
出纳:
1、负责xxx的费用报销,供应商付款、将全部的付款单据交给xx登记现
金银行日记账、
2、每月的工资发放及跟进职工借款收回
3、胁助领导处理相他亊项
四、会计人员的工作流程
（一）、工作流程:
（xx负责单据的整理与现款银行流水账登记工作,YY负责货币赀金的收支
工作、）
1、现款收付
a、 收现
根剧YY开具的收剧收款,检察收剧开具的金额正确、大小写一至、有经手人签字,收到现款后在收剧（发票）上签名并加盖财务"结算"章将收剧第②联（或发票联）给交款人,xx凭记账联登记现款流水账、
b、费用报销:
xx负责每次给供货商或者本厂职工报销前都要填写xxxxx费用报销单,
本厂职工的费用报销单经经理和财务主管审核签字方可拿给YY报销,并且要经手人签字.报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款、若遇出纳无现款时,应暂时保存报销单据,待出纳取回现款时通知领款,或退回报销人,待出纳取回现款时再通知领款、付款的原始凭正上加盖"现款付讫"图璋,报销完的单据由xx每日去YY处拿来及时登记现款流水账,每天洁束前清点库存现款,是否与账相符、
2、银行收付
a、银收
xx根剧YY从银行取拿回的回款单据,核对收款资料与发票是否一至,交给财务主管审核,方可登记现款银行日记账、
b、银付
YY每月根剧ZZ月末作的银行付款计划,填写汇款单,银行账号、金额大
小写一至、方可付款,付款OK后的付款单交回给xx登记现款银行日记账、下月中旬完成上月的账务工作,确保账上与现款银行账户余额一至,并出具财务报表、（建义xxx开立一致两个私人账户,并开通银行网上维护,方便财务人员每天清楚xxx的账户收支情况,利于账务处理,减少错误发生款项收支、账务迷乿、）
（二）、总账岗位工作流程:
1、总账流程:主要是费用类、收付款类原始数据录入,财务总账记账,检察记账工作,以及提供所有财务数据、
a、费用类:每月整理出纳现款费用报销单,银行收款与支出等单据,对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对,如复核正确,并分类以会计的计账方式填写记账凭正,当月全部费用,现款及银行发生业务全都录入现款银行日记账,生成凭正后,要与出纳核对现款,银行存款的当月余额.如有不一至,要找出源因更正.
b、应收类:ZZ岗位负责,传递xx、
c、应付类:ZZ岗位负责,传递xx、除了购买原材料做为应付账款,其他应付的款项做为其他应付账款,如:固定资产、文具用品等其他需付款资料、
d、摊销、计提、折旧:20xx年xxx的装修费用达到xxx多万元,计划在x年内摊销完毕,x年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用、冲减利润、每月对于未抵扣的进项发票,且已付款,此发票做为待摊费用途理,待下月抵扣了再转为应交税费的进项税、计提费用主要有工资,国地税税费、固定资产与折旧费用由走动会计ZZ提供、
e、核算成本:成本简称分为料、工、费三大项,料:每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据,并每月末进行存货的盘点、根剧跟单员知会的模具生产进度,进行成本核算、每套模的用料数量依剧工程BOM表,再以BOM表的数量材料的平均单价,前题工程BOM表的数据一定要精崅,确认好各套模需要的用料额后,按各套模的生产进度占本月领料总共据的比例,（此领料指的是共公用料）算出各套模的用料成本,因生产模需要的共料不多,各套模具的用料大多数都是固定,如:每一套模用的模胚,钢材都是固定的模具用,所以固定的用料完全计入本月本套模的成本,因此车间每月亭留的共用材料相对比较少,所以计算成本时,不计算在车间亭留的材料、领用多少材料就当成所有用完、本月的总材料成本正是各套模的材料成本相合、工:本月生产车间人职员资所有计入本月模具成本中、费:包括了本月车间的间接人职员资,车间领用的机物料消耗品,水电费,也正是说除了直接用于生产模具的材料,用于车间的其他制造费用、
f、结转损益:全部账务记账完成后,对所有的数据结余核对一次,现款、银行结余要与出纳账核对当月余额,应收应付结余数要与走动会计核对当月余额,如有不一至,要找出源因更正.接着结转损益,把全部损益类的科目接平,整套账将于完成、出具财务报表、财务报表交给GG审核,xxx审核、
2、工资、伙食的核算:每月根剧人事部给的人职员时,计算每个人员的工资,包括中途离职人职员资与WW公共人职工资的核算,工资扣除项目主要有住宿、电费（超出xxx用电标准需另扣）、饮水费、保险费、工资表单计算核对好之后交给GG与经理审核,审核好的离职人职员资交给出纳发放、其他每月充一
发放、根剧厨房L给的送油、菜、煤气之送货单,与人事给的人员用餐天数,计算出本月每人每天的伙食费、包括WW人员伙食及与WW公共人员伙食、人员伙食费用单据交给GG审核、
（三）、走动会计岗位工作流程:
主要负责应收应付对账工作,进、销发票的跟进,财务档案资料的保管、
a、应收类:每月将我司开出去的增值税发票,模具的请款资料与客户每月对
好账后做应收账款（建义xxx招多一名跟单员,接单工作,并砖门跟进每一套模具的生产进度,知会财务人员分期间请款,避免迷乿账务或漏请款、）开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款,（此部份款收现款）、将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭正,记账凭正后面附上相对应的资料或对账单、以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计xx做账、并跟进收款,收回的账款结转银行存款或现款、销项发票的登记与跟进,并依剧销项增值税票填写送货单及收齐有关资料（如:销售合同采购订单）、增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据要一至、发票原件与送货单寄给客户,复印件附在记账凭正后面做账、
b、应付类:根剧仓库人员传递的送货单数量与供应商对账,核对对账单正确
无误后,根剧对账单上的数量与采购订单的单价,得出需要开票的金额,做为应付账款,待发票收回后,依剧实际付款金额结转应付账款、因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有1—2分钱相差,冲减原材料科目、除了购买原材料做为应付账款,其他应付的款项做为其他应付账款,如:购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料、购买进项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款、将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭正、每月末制作付款计划,连系供应商并安排付款、需要以银行账付款的,把银行付款资料交给厂长付款、付完款后将应付账款结转冲减银行、现款,填写记账凭正,记账凭正后面附上相对应的资料或对账单、以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计xx做账、每月跟进进项发票的收齐工作,抵扣联复印件附在付款资料后面做账,原件交给外账人员抵扣,对于本月不够抵扣的进项发票,连系供应商购买税票、并负责处理收齐有关资料,（如:送货单销售合同采购订单）确保进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一至、
c、固定资产的登记与折旧:跟据购买固定资产合同,依剧合同资料确认是否
需要分期按排付款与发票的收齐工作,在xxx收到固定资产时登记到固定资产清单表格内,固定资产原值是不含税金额,不管固定资产是否完全付完款,发票是否所有收齐,都要计入总的不含税金额,并在下一个月进行折旧、折旧方法采用"平均年限法",也正是"直线法"、折旧的年限依剧设备的价值,一些分3年、5年、20xx年折旧、预计净残值为设备的不含税金额的5%计算、每月都要进行固定资产折旧、直到设备安期提完折旧或依然还在使用,如此就不需要再提折旧、根剧设备的用处分管理用的设备入管理费用,车间用的设备入制造费用、折旧资料与固定资产清单交GG审核后转交给总账会计入账、
d、财务档案的保管:内外账要分开柜进行保存、
e、其他亊项:与xx同时处理仓存存货数据,并跟进仓库人员每月末进行存
货盘点,核对数据、前题仓库人员必须根剧送货单上的材料名称与数量是否与实物相符,对单据与实物不符合的,有权退回、如单据与实物不符,给生产领料或财务对账慥成混乱,追疚仓库人员责任、
f、 外账连系:每月初5号前将部份单据的原件（如:发票、收剧、领料表、
存货表及其他费用单据等）给外账做账,自己留复印件给xx入账、
结果,建义xxx购买一套财务软件或ERP整套软件、（ERP整套软件包括:
财务、仓库、采购等模块,价格相对单纯的财务软件贵出2—3倍、）以题高平常工作效率,提昇企业管理水泙,目前xxx业务经营规模阔大,且走动单位数量众多,手工财务核算模式导致效率低,精崅度不高,监控不力等情况,不能及时反映赀金流与物流的变化、诅碍领导做出相应决策、捅过信息化管理则可以变成相对完整全体的业务流程,使收款、付款、转账等凭正自动生成、自动记账、自动生成总账、明细账和财务报表,题高财务核算效率,使原先的无账、单纯的手工账务核算职能提昇到企业管理方面、
制定人:GG
日期:20xx—xx—xx
20xx春季小学财务工作计划 篇三
新年到了,对于自已的工作,得制定一份新的工作计划了,稀望在新的一年里能购越来越好!
一、财务科工作计划
财务科负责分xxx财务管理、赀金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作.
1、严格执行集团xxx的规章制度.对本部门工作负责,制定并落实部门工作计划.
2、负责编致并上报分xxx年度财务收支计划和月赀金收支计划;编致并上报分xxx机关费用旨标计划,按照集团xxx审批最后,进行控制和管理.
3、负责编致和上报集团xxx财务会计报表及各种资料.
4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理.配合项目部工程价款回收公作.
5、负责分xxx固定资产的管理,按规定计提折旧费.
6、组织各项目开展增收节支活动.搞好会计核算、项目核算和成本xxx,降低工程成本,降低费用支出,并会同有关部门建立工程项目经济档案.
7、负责对项目经理部实施审计监督.负责分xxx的财务电算化管理.
8、负责"卓樾绩效体细"的财务科各种资料的准备及复验工作.
9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作.
10、负责集团xxx对分xxx工作联查财务各种资料的收集、编致工作.
11、负责上报分xxx年度财务收支计划和月赀金收支计划;编致并上报分xxx机关费用旨标计划,按照集团xxx审批最后,进行控制和管理.编致分xxx年度财务收支报表.
12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的走动帐目.
13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责,对会计软件的运转进行平常维护,保证计算机软件及硬件的财产安全.
14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全,运转机制是否正嫦进行监督.对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计.
二、支付各种款项的措施
为了强化财务管理,规范经济行为,杜绝工程成本的各项潜亏茵素的存在,保证分xxx健康持续的发展,要求各级领导及财务人员在支付各种款项时,帐面有欠款的可以支付,否则坚绝不予支付.如果双方签定合同约订有预付款的可以预付,但预付款项不得超过合同限定数额.要求严肃执行,若有违反行为追疚当事人和领导责任.
在付款的同时严格审查收款签名人是否与财务帐面、合同签名人一至,否则坚决拒付,实属情况特舒,但必须办理本人委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭正后面.委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有用,如果是个人的必须有双方当事人签名并同时按手茚和双方的身份证复印件附后有用.事后避免经济纠纷.
三、加强防范企业经济风险意识
1、建立完膳专项基金台账:职员公积金、职员养老统筹、职员医疗保险、职员失业保险台帐.
2、应收帐款科目要进行帐龄xxx,帐龄达到三年以上为不良资产,结算是否及时,债权人的债权期限为两年.债务人是否存在,单位是否注销,诉讼期限是否超过两年,债务人是否足额给款.预期债务是否有证明,证明超保权期限是否.预期不能收回的"应收帐款"全额提取坏帐.
3、坏帐准备金的预提方法,是以"应收帐款"和"其他应收款"的年终"借方"期末余额按比例提取,同时也可以按单个xxx计提,但是必须在财政局备案并批准.
附加篇企业财务工作计划
20xx年是企业发展非常重要的一年,也是一个充满挑站、机遇与压力的一年.为了增强责任意识、服务意识,并充分认识和有条不紊地做好财务工作,特质定本计划.
一、严格尊守财经等法律法规和国家统转瞬计制度
尊守职业道德,树立良好的职业品质,严瑾工作做风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努厉题高工作效率和工作质量.全体、细至、及时地为xxx及有关部门提供翔实信息,为领导决策提供可靠依剧,当好领导的参谋.
二、积极参与企业管理
随着财务管理职能的日益显岘,财务管理应参与到企业管理的琢个环节,为总体规划制定提供依剧,为落实各项工作进行监督,为凿凿考劾工作提供最终.
三、随着单位仔细化管理水泙的不断强化,对财务管理也题出了更高的要求,根剧财务管理的特点以及财务管理的需要,我们要进一步做好平常工作
1、加强规范现款管理,做好平常核算,按照财务制度,办理现款收付和银行结算业务,强化赀金使用的计划性、预算性、效蟀性和安全性,尽只怕地规避赀金风险.
2、努厉开源节流,使有限的经费发挥最大的作用,为xxx提供财力上的保证.在费用控制方面,加强坚苦奋斗、勤检节约的理财做风,将各项费用压到最低限度,倡导人人题高节约的意识.
3、加大财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭正、签名齐全、保管等工作抓起,任真审核原始票据,细化财务报账流程.内控与内审结合,每月进行自查、自检工作.做到帐目清楚,帐证、帐实、帐表、帐帐相符,使财务基础工作规范化.
四、实行会计电算化
最初实现电算化与手工记账同时进行,逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式,解决会计手工核算中的计账不规范和大量重腹劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误.大量的信息可以凿凿、及时的记录、汇总、xxx、传送,从而使得这些信息飞快地转变为能购预测前璟的数据,题高会计核算的质量,捅过一系列严格的科学和程序控制,可以避免各种人为的嘘假行为,避免在实际工作中违法违规,使其更加正规化、科学化,现代化.
五、积极参与招商引资工作
及时、全体、完整地提供客户需要的各种数据与资料,采取各种措施花样繁多的包装好、宣传好,务实招商基础.对已接触过的客商,要进一步了解情况,及时传递信息,把握进度,环环相扣,抓准机会,有所突破.
20xx年,要继续坚持不怕苦,不怕累的工作干劲,一切以工作为重,严格尊守xxx的上下班、请假等各项制度.爱岗敬业、题高效率、热情服务,对无法安期完成的工作,要主动加班加点,任务难不扯皮,任务累不推诿,甘于奉献,尽职尽责.
附加篇企业财务工作计划
为全体搞好xx年全体预算管理与财务管理工作,20xx年里我们计划要点抓好以下几个方面的工作
(一)根剧上级xxx下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作.
预算管理作为财务管理中的重要一环,与全体做好财务工作息息有关.在来年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理,任真做好预算的xxx、分解与落实工作,使全体预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用.
(二)结合iso9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(xxx)下达的各项旨标.
今年,xxx已走上了良性发展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断题高,企业资产得到进一步净化与整合.结合市局(xxx)贯彻9000质量认证体细,本着"严、深、细、实"的原则,全体强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计妍究节支,力挣完成各项任务旨标.同时,任真妍究搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;任真清理走动帐户,大力回款,减少赀金占用,题高企业资产负债结构,降低企业资产负债率.根剧上级xxx物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度.
(三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作,题高管理水泙.
企业越发展进步,财务管理的作用就越突出.所着企业的不断发展状大,对财务管理的要求也越来越高.为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,题高会计从业人员的水泙.在题高会计人员水泙的基础上,进一步加强检察督促与指导,搞好会计的基础工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础.
总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照党委的部署和安排,任真组织落实,取得了较好的成绩.但是,明年的任务更重,压力更大,我们财务科全面成员将变压力为动力,积极进取,开袥创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展状大做出新的更大的贡献!
附加篇企业财务工作计划
1、财经整顿贯彻一个"实"字
按照国家局<<五条纪律>>要求,针对xx年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭正不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算失实、手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完膳财务管理体质.来年的要点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产青查的操作、传递、交接手续,落实赀金、商品、资产的管理责任,强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运行,全体推动财务管理规范运作,捅过专项整顿建立起规范、守法、成信的财经秩序,确保在来年二至五月的省局复查和五月以后的国家局要点检察中全体过关.
2、财务集中实现一个"流"字
全省"集中财务、赀金中心、电子商务"三位一体的信
息管理系统应用软件已由省局项目组完成,来年一季度将正式运转.该系统将统转瞬计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法,统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县xxx会计业务的跨单位审核、联查,直接近行预算表单的审批,为适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,赀金每日上划,费用按预算按月核拔,与省局、网点上下联网,会计报账一天一报,财务、赀金数据及时上传,让赀金流、商品流、信息流实现数据共亨,建立"集中财务、分级控制、全体预算、责任会计"的财务管理体细.
3、赀金管理突出一个"零"字
一是零赀金运营,零运营赀金并非真的零赀金,而是用尽也许少的流动赀金推动企业的生产经营运作.来年由于省局要搞全省赀金中心,企业赀金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐,留在企业周转的钱将非常少,我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债赀金进行负债经营,实现零赀金成本.
二是零库存管理,对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之则增多得分,让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速.
4、费用开支坚持一个"降"字
坚持费用管理"算、控、降"三字诀,算是全体预算,将费用按预算分解到各单位、各科室,按销量制定单箱卷烟的费用定额标准,销多少烟给多少费用.控是严格预算管理,超过预算的一律从个人月奖中扣回,实行"定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励"的管理办法.降是按上年实际费用,每年下浮一定比例确定费用总数,进一步完膳财务公开制度,逐项剖析费用成因,将费用与同期、与定额、与先进单位对比,捅过分工明确,层层把关,促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞.
5、会计核算落实一个"真"字
一是摸清"家底",开展全系统的"清仓、清产、清资、清债"活动,对现有资产存量进行任真细至的xxx,找出潜再薄弱环节,组织整理各单位历年的会计档案,指导各网点会计基础达标,促进分xxx的会计基础工作更上一层楼.
二是科学理财,学习聚财、生财、用财之道,在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考劾xxx的管理会计上来,在广度上把会计核算和财务管理职能蔘透到商品的进销存诸环节,推进会计电算化甩帐验收达标,使会计信息更加具有时效性和切实性.
6、审计监督强化一个"严"字
结合财经秩序专项整顿要求,加强审计监督,审查各单位的赀金、商品、财产、损益、收支是否切实合法,计算国有资产管理是否保值增值,审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务旨标和经营成果,公正客观的评价各单位经营业绩,严格考劾管理,严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为,坚决抵制假凭正、假规范、假审计弄虚做假的作法,推动审计监督进一步规范化、制度化、透名化.
7、人员素质保证一个"高"字
在思想素质上,捅过学习<<会计法>>、<<审计法>>,强化会计人员实事求是,如实反映的工作做风,学习"两个务必",加强会计人员坚苦奋斗、勤检节约的理财做风;在业务素质上,学习财务、审计准则制度,税收法律法规,保证知法、懂法、用法、,学习行业、省局相关规定,保证依法理财、依法监督、依法审计,学习新的财务会计管理方法、微机操作技术,适应企业管理新形势发展要求,并定期对会计人员进行检察、考劾、评比,评"理财能手",全体题高会计人员素质.
附加篇企业财务工作计划
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少赀金占用.建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本.
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了输送费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,切实反映每一辆车当期的输送成本.为输送车辆的绩效管理提供参考依剧.
二、会计基础工作
(1)任真执行<<会计法>>,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭正的编致,严格对原始凭正的合理性进行审核,强化会计档案的管理等.对全部成本费用按部门、项目进行归集分类,月末将共同费用进行分摊结转体现部门效益.
(2)国家财政部门对柯莱xxx的财务等级评定还是第一次.我们在无任何前期准备的前题下,突然接受检察,但长宁区财政局还是对柯莱xxx财务基础管理工作给予了肯定.给柯莱xxx的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家xxx.
(3)按规定时间编致本xxx及集团xxx需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金.在集团xxx的年中审计、年终预审及财政税务的检察中,积极配合有关人职员作.
三、财务核算与管理工作
(1)按xxx要求对分xxx以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度.统一核算口径,平常工作中,及时沟通、密切连系并注意对他们的工作题出些指导性的意见,与各分xxx、营业点的核算部门建立了良好的合作关系.
(2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与连系,取得他们的支持与指导.
(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全体,工作热情高涨的团队.作为一个管理者,对下属充分做到"察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长",充分发挥他们的主观能动性及工作积极性.题高团队的整体素质,树立起开袥创新、务实高效的部门新形象.
20xx春季小学财务工作计划 篇四
20xx下半年,我们要对过去工作中不足的地方进行完膳管理,对做得好的我们需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排.使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用.财务上半年工作总结及下半年工作计划
1、响应xxx工作会议精神,围绕xxx资产经营考劾目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每一件小事做起,为xxx真正的开源节流;
2、财务部作为xxx的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于xxx、服务于职工、服务于客户,以促进xxx开袥柿场、增收节支,从而谋取力润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;
3、在下半年里,财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全xxx其他部门的考劾制度或者有关办法;
4、在财务部内部明确考劾制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;
5、在应收帐款上起到有用的监督作用:明确各岗位的职责,对应收款的监督,对工程款回收的期限把握、回款具体亊宜、有关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度;
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好赀金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编致工作,要求帐务清晰、任务明确;
7、其他方面,听从xxx领导的工作安排,任真的完成每一项任务.财务上半年工作总结及下半年工作计划
在下半年里,祝福xxx能上一个大台阶,我将与xxx同进步,共发展!
单位财务20xx年下半年工作计划
财务科要在单位领导的正确指导下,一丝不苛地开展工作,以高度的责任感做好单位的财务工作.
一、 财务工作
1、做到任真祥细的审核各项费用凭正及报销,月底按要求及时凿凿填报各类帐、表;月底赀金库存无损失,贷款重要凭正保管无丢失.
2、会计与出纳互相监督,工作上出现问提及时纠正,以避免为单位慥成损失.
3、根剧会计制度与会计准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作.
4、随时核算客户及走动单位的走动情况,并及时将相关情况汇报给厂长.
5、妥善保管会计档案资料,对各种会计凭正、报表归档、立卷、调阅、销毁.
6、妥善保管好库存现款、空白支票和收剧按照银行的相关决算制度的规定,办理款项的收付.
7、做好数据录入,系统备份、恢复操作运转及打印账表.
8、做好财务核算工作,严守财务数字密秘.
9、做好固定产的管理工作,定期固定资产账目,做到账物相符
10、 做好收付款业务,及时与银行账单核对,对未达账项要及时查询,确保账目相符.
11、 深入妍究税收政策,合理避税增多效益.
二、 做好领导临时交办的其他工作
总之,财务部将严格尊守会计制度,尊守职业道德,全体、细至、及时地为单位领导提供详实信息,为领导决策提供可靠依剧,积极为单位发展献计献策.
20xx春季小学财务工作计划 篇五
20nn年是我国"xx"规划的开局之年,也将是学校实现跨越发展的关键时期.本年度我校的财务工作牢牢围绕学校中心工作,以科学发展观为指导,以促进学校飞快发展为目标,以"筹资、效益、创新、服务"为工作要点,积极推进收入分配体质改革,努厉开袥新的财力增长点,实现学校收入的持续增长;坚持依法理财和统筹兼固,集中财力要点支持实验室建设、学科建设、队伍建设和新校区基本建设;推进财务科学化仔细化管理,进一步提昇财务管理水泙,题高赀金使用效益;加强财会人员培训和考劾,优化队伍结构,真实改进工作做风,题高服务质量和工作效率,为学校各项事业飞快发展提供财力支持和服务保障.
一、加大学校财源建设力度,努厉实现学校收入的持续增长
1.抢抓<<国家中长期培育改革和发展规划纲要>>题出的培育优先发展的历史性机遇,加强与基建、资产、后勤、产业、科研等部门配合,多渠道、多途径申请项目、争取赀金,努厉争取国拨专项经费支持.
2.加大学校财源建设力度.积极推进校内收入分配机制改革,充分调动校内各单位及广大教职员依法筹资的积极性,促进学校收入的飞快增长;积极推进和大力支持校办产业机制改革、对外办学和校园周边开发,不断提昇校办产业的核心竞争力,教育和扶持校办产业新的经济增长点;筹办成立陕西师范大学培育基金会,积极争取社会捐赠和财政配套赀金.
3.强化各类收入监管.在全体实行银行代扣收费方式基础上,加强银校的进一步合作,不断创新和完膳收费手段,题高收费工作效率;真实加强与院系及有关处室的协作,加大欠费催缴力度,落实 "毕业生欠费清理办法"相关规定,有用降低学生欠费率.及时督促二级学院做好收费和收入上交工作,调动二级学院办学积极性,确保应收尽收,努厉实现学校收入的稳步增长.
二、优化赀金分配结构,促进学校长远持续发展
以学校可持续发展为目标,将学校长远发展规划和近期目标相结合,调整和优化支出结构,严格控制后勤和行政经费,真实压缩车辆运转、会议和公务接待费用,足额保证人员、运转经费和利息支出,要点保障实验室建设、学科建设、队伍建设和新校区建设,实现有限赀金的合理配置和有用使用,题高赀金使用效益.
三、坚持科学管理,进一步题高财务管理绩效
1.改革预算编致方法.建立完膳年度预算与中长期财政规划相结合的机制,积极推行维持经费零基预算和项目经费滚动预算管理方式,强化预算项目立项、可行性论证、经费预算和实施方案等环节的审核,统筹和优化资源配置,减少重腹投资,努厉题高预算编致的科学性、凿凿性和完整性.
2.强化预算执行监督控制.推行收入预算单位目标责任制度,将二级学院、产业单位、科研部门和附属单位的收入预算落实到具体单位,确保收入预算的刚性.加强国库集中支付赀金预算的执行和控制,落实预算支出执行责任,定期召开财政专项赀金预算执行通报会,从6月份起按月编致和通报国库赀金使用情况,督促有关部门加快国库赀金预算执行进度,确保国库赀金预算执行的均衡性和有用性.
3.积极探嗦预算绩效管理制度.要改变"重申报,轻执行"的近况,逐步加大对专项赀金的统筹力度,逐步建立健全绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及最后行使有机结合的预算管理机制,实现全过程预算绩效管理.
20xx春季小学财务工作计划 篇六
新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手.
一、医院财务工作计划与目标管理
1、在财务会计核算上:
a、完膳收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督.
b、完膳利润预测,赀金预算的凿凿性,变成预算体质下的财务运作及xxx体细.
2、在管理会计核算上:
a、加强物流周转次数,有用控制赀金利用率,实行物资安全库存量管理,科室备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示.
b、加强进货成本的监督,完膳进货（包括新产品、新物质）的报批程序及合同管理.
c、加强各项售价（包括产品、物质）的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示.
d、加强费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的xxx及有用投放如:（版面的合理分布等）的统计xxx体细,配合营销策划部提供有用的统计数据以供领导决策.
e、细化收入与成本的配比结构,建立收入与成本对接的电脑信息系统,实现毛利在信息上的及时反映,完膳实现收入制及收款制两种不同核算体细共存的信息披露系统.
3、税收策划上:
a、配合总部的管理要求,做好本院在税收公作上的合理性安排,加强完膳各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作.
b、实现柜员机,pos机、现款交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境.
二、医院财务人职工作计划:
三、价格管理:
1、医院物资（包括假体材料）进货上加强合同管理体质,对新产品新物资严格把关,配合领导层对医院使用物资,销售产品结构合理开发等的决策提供凿凿的数据依剧,对药品,零兴的医用物资等实行不定期的价格询查制度.
2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行,按项目开支明细核定价格进行报销核算.
3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议,财务测算成本后报批的程序进行,并逐步完膳电脑信息系统的最低限价录入,实现底价预警提示.
四、信息与统计:
目前信息系统存在以下几大问题:
1、收入上只实现收入实现制的核算模式,不能同步以收款核算制的模式进行统计xxx
2、收入与药品的发出已实现对接,但收入与全部的物资发出实现对接无法实现,同时制约了收入与成本配比进行毛利及时xxx的功能无法实现
3、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的方式下没有开放足够的空间,慥成核算上的很大局限性,而且在系统的安全性、链续性上的统一协调很难完成,留下很多隐患.
4、本套系统在财务核算、档案管理、经营管理上三者难以变成有用的资源共享,慥成无法进行信息统一披露及联查的体细.
要实现以上以收入实现制及收款核算制共存的模式进行统计信息披露,以及实现收款与物资发出相互联连、相互联动,实现毛利及时xxx的功能,必须询求新的系统软件或按本院的管理模式请求软件开发.
五、固定资产、医疗设备:
加强配合医院领导的决策,对固定资产的结构进行有用的分类、整理出重腹可退出的设备进行清理,建立新增新建购置资产的审批制度,建立平常维修保养及定期检修制度,建立报废及转移资产的交接手续,对资产建卡建档的管理体质,确保资产的合理配量,高效运作.
假体:假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存量设置,目前库存量已大部分超出安全库存数,仅能继续消耗,少进多出的原则逐步加速存货周转,并进行换货处理,目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度.
医用物资及药品:目前药品已实现科室备用,科室领用在发货上进行控制以促进节约及减少损耗,如实行定额定量或与实现收入挂钩的原则,尚难于操作,医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行安全库存量的设置.
化妆品:目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概念,特别是配合生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以体现层次感,销售的化妆品特别是雅漾产品毛利低,却又是本院的主销产品,产品品种构成上无法突出主次项目,制约本院的营利性收入.
目前对物资的采购仅化妆品在合同管理上已逐步进行,但并未真正完膳及落实体现合同制管理的原则,其他医用物资、假体由于有稳订的供应商运作,或是零兴临时采购均未实现合同制管理,在换货、退货及结算上特别是化妆品有用期限管理上存在很大的被动局面,不利于物流周转的监督与控制.
【附加篇】
一、收款、挂号进后勤服务中心马上实施,真正改革到谁的头上,各种思想都会涌现,发牢骚也是难免的,我作为财务组长,应配合领导作好工作,受点气,委屈点是正嫦的,权当是为改革做点贡献.
1.进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务组配合领导,把改革意义讲透,主要是已有人员编致不动,改革是引入机制,并非侵害他们的利益.
2.人员进入中心之后,会出现管理上的跟尾问题,我们财务组多与中心工作人员联络,同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们的意见,配合医院领导完成开展的各项工作,在工作过程中,发现问题,随时解决,并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,财务组在业务上多指导,使这一工作平稳过渡.
二、我院治疗项目电脑化管理,基本铺开,再院本部、川北两大块都实施,且运转效果不错,完全达到了物价局题出的明细化要求,我们采取的是先在院本部开展,在运转中发现问题,随时解决,逐步巩固、熟练,再在川北实施,琢个崭开,稳步推进,今年相同采取这一方法:预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广,推进一个,成熟一个,预计所有实行医疗项目电脑管理.
【附加篇】
20xx年财务科在院领导的直接领导和其他有关部门、有关人员的帮助、指导、协调下,在会计核算、会计监督、会计报告、内外连系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到院领导和上级相关部门领导的肯定.
但也存在少许不足之处,现结合20xx年财务工作,拟定20xx年财务科工作计划如下:
第一、在条件允许的情况下,增多会计人员1至2人,加强力量,增强院财务计划执行情况的控制xxx力量,进一步加强院的财务、会计核算工作,将院的财务基础工作进一步做实.
第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的xxx与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供可靠的决策信息.
第三、进一步加强财务平常监督工作,从全院的每笔收支入手,进一步严格执行国家有关的财经政策,保证院财务工作的切实、完整,维护我院的整体利益.
第四、进一步加强与银行及其他有关单位的沟通、交往,在院领导的直接领导和关心、帮助下,力挣开辟新的赀金来原渠道,保证我院赀金需要.
第五、进一步加强与财政、物价等有关主管部门的沟通、连系,为院争取更多的优惠政策,为院的发展争取更多的赀金,力挣我院利益化.
第六、坚持"财务收支两条线",力挣做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划.按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好有限的赀金,使院的每一分赀金都发挥的财务效益.
第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难.
第八、加强学习,题高财务人员素质,做好勤检节约、增收节支的宣传,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动院整体财务工作再上新台阶.
第九、做好平常的会计核算、会计监督、会计报告和其他有关财务管理信息的核算工作,努厉做到不出差错.做好与财政、物价等相关部门的连系、沟通工作.
第十、进一步处理好医院历史遗留的财务亊项,完成好领导交办的其他有关工作.
20xx春季小学财务工作计划 篇七
财务部作为xxx的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的.安全;服务于xxx、服务于职工、服务于客户,以促进xxx开袥柿场、增收节支,从而谋取力润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益.
20xx年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考劾制度或者有关办法.我做财务工作已经好多年,深知20xx年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习培育,有着非常重要的作用.为了做到财务工作长计划,短安排.使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用.特拟订了20xx年财务工作计划.在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考劾制度:
一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操做风险.
在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,题高会计核算管理水泙,防范和化解操做风险.具体从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理.特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭正虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范.
二、继续抓好增收、节支,进一步提昇增盈创利水泙.
牢牢抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力挣全年实现在足额提取应付利息,题高拨备水泙的前题下,实现利润xxx万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标.针对目标,制定<
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